兴业数字经济优选股票型证券投资基金
兴业数字经济优选股票型证券投
资基金
计帐论说
基金经管东说念主：兴业基金经管有限公司
基金托管东说念主：招商银行股份有限公司
计帐论说出具日：2024 年 10 月 16 日
计帐论说公告日：2024 年 10 月 18 日
兴业数字经济优选股票型证券投资基金
一、紧要领导
兴业数字经济优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督经管委员
会(以下简称"中国证监会")《对于准予兴业数字经济优选股票型证券投资基金注册的批复》
(证监许可[2022]1925 号)准予注册，募聚拢束后该居品于 2022 年 10 月 12 日获中国证监会
机构监管部函[2022]1105 号备案后老成建设，基金托管东说念主为招商银行股份有限公司（以下
简称“基金托管东说念主”） 。
本基金依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作经管办法》
及《兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“ 《基金合同》”)的关联规
定，以通信方式召开了基金份额持有东说念主大会(以下简称“本次基金份额持有东说念主大会”)， 大
会投票表决起止时辰为自2024年8月24日起至2024年9月17日17：00止。本次会议通过的表决
事项为基金经管东说念主于2024年8月13日在规矩弁言刊登的《兴业基金经管有限公司对于以通信
方式召开兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金份额持有东说念主大会的公告》之附件《对于
间隔兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金合同关联事项的议案》。本次基金份额持有
东说念主大会决议顺利公告日即2024年9月19日为本基金临了运作日，本基金将从2024年9月20日起
投入计帐体式。
说明《基金合同》的关系商定， 本基金基金财产计帐小组于2024年9月20日建设。本基
金基金财产计帐小组由基金经管东说念主兴业基金经管有限公司、基金托管东说念主招商银行股份有限公
司、德勤华永司帐师事务所(特殊粗拙结伴)、上海源泰讼师事务所构成，由德勤华永司帐师
事务所（特殊粗拙结伴）对计帐论说进行审计，上海源泰讼师事务所对计帐论说出具法律意
见。
二、基金或者
基金称呼 兴业数字经济优选股票型证券投资基金
基金简称 兴业数字经济优选股票
基金主代码 016647
基金运作方式 条约型洞开式
基金合同顺利日 2022 年 10 月 12 日
基金经管东说念主 兴业基金经管有限公司
基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业数字经济优选股票 A 兴业数字经济优选股票 C
下属分级基金的往来代码 016647 016648
本基金主要投资于数字经济主题关系行业的上市公司，通过从下到上的深度
投资目的 挖掘，精选个股，在严格罢休风险的前提下，追求迥殊功绩相比基准的投资
讲演。
投资计谋 本基金把抓宏不雅经济和投资市集的变化趋势，动态调养投资组合比例，自上
兴业数字经济优选股票型证券投资基金
而下建树财富，灵验散布风险，发愤获得逾额收益。
主要投资计谋为大类财富建树计谋、股票投资计谋、港股通办法股票投资策
略、债券投资计谋、股指期货投资计谋、财富复古证券投资计谋、可退换债
券投资计谋、可交换债券投资计谋、证券公司短期公司债券投资计谋。
中证 TMT 产业主题指数收益率*65%+中证港股通详尽指数(东说念主民币)收益率
功绩相比基准
*15%+中债详尽全价指数收益率*20%
本基金为股票型基金，其预期收益和风险水平高于混杂型基金、债券型基金
与货币市集基金。
风险收益特征 本基金若投资港股通办法股票，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的市
场波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港市集风险等
境外证券市集投资所濒临的非常投资风险。
三、财务司帐论说
财富欠债表（经审计）
司帐主体：兴业数字经济优选股票型证券投资基金
单元：东说念主民币元
临了运作日 计帐竣事日
资 产：
货币资金 1，012，545.96 16，353，131.37
结算备付金 43，650.98 43，136.51
存出保证金 10，241.39 10，198.47
往来性金融财富 16，178，642.35 -
其中：股票投资 14，955，629.97 -
债券投资 1，223，012.38 -
应收计帐款 1，577，802.28 -
财富系数 18，822，882.96 16，406，466.35
负 债：
应答赎回款 36，923.06 -
应答经管东说念主酬报 11，926.94 -
应答托管费 1，987.81 -
应答销售管事费 1，439.29 -
其他欠债 105，777.08 210.00
欠债系数 158，054.18 210.00
净财富：
实收基金 28，533，600.64 25，429，674.16
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未分拨利润 -9，868，771.86 -9，023，417.81
净财富系数 18，664，828.78 16，406，256.35
欠债和净财富系数 18，822，882.96 16，406，466.35
注：
类基金份额净值东说念主民币 0.6560 元，基金份额总数 20，307，936.49 份，下属 C 类基金份额净值
东说念主民币 0.6495 元，基金份额总数 8，225，664.15 份。
金司帐核算业务携带》的关联规矩编制的。由于论说性质所致，本计帐报表并无相比技能的
关系数据列示。德勤华永司帐师事务所（特殊粗拙结伴）已对财务报表进行了审计并出具了
无保属主张的审计论说。
四、计帐情况
本基金的计帐技能为 2024 年 9 月 20 日(计帐启动日)起至 2024 年 9 月 26 日(计帐竣事日)
止。
基金财产计帐小组对本基金的财富、欠债进行计帐，一起计帐责任按计帐原则和计帐手
续进行。具体计帐情况如下：
按照《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、间隔与基金财产的计帐”的规矩，清
算用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经由中发生的整个合理用度，计帐用度由基金
财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。
（1）本基金临了运作日货币资金为东说念主民币 1，012，545.96 元，其中活期入款东说念主民币
行入款利息东说念主民币 1，620.35 元，已于计帐期结息并划入托管账户。
（2）本基金临了运作日结算备付金为东说念主民币 43，650.98 元，其中存放于中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司和深圳分公司的结算备付金为东说念主民币 43，124.87 元，应收结算备
付金利息为东说念主民币 526.11 元，已于计帐期结息并划入托管账户。
（3）本基金临了运作日存出保证金为东说念主民币 10，241.39 元，其中存放于中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司和深圳分公司的存出保证金为东说念主民币 10，195.71 元，应收存出保
证金利息为东说念主民币 45.68 元，已于计帐期结息并划入托管账户。
（4）本基金临了运作日往来性金融财富为东说念主民币 16，178，642.35 元，其中，股票投资东说念主
民币 14，955，629.97 元，债券投资东说念主民币 1，223，012.38 元，已一起于计帐期科罚变现。
（5）本基金临了运作日应收计帐款为东说念主民币 1，577，802.28 元，已一起于计帐期收到并
划入托管账户。
（1）本基金临了运作日应答赎回款东说念主民币 36，923.06 元，该款项已于计帐技能支付。
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（2）本基金临了运作日应答基金经管费东说念主民币 11，926.94 元，该款项已于计帐技能支付。
（3）本基金临了运作日应答基金托管费东说念主民币 1，987.81 元，该款项已于计帐技能支付。
（4）本基金临了运作日应答销售管事费东说念主民币 1，439.29 元，该款项已于计帐技能支付。
（5）本基金临了运作日其他欠债东说念主民币 105，777.08 元，包括应答赎回费东说念主民币 5.23 元，
应答佣金东说念主民币 19，678.42 元，审计费东说念主民币 20，000.00 元，信息涌现费东说念主民币 35，928.43 元，
讼师费东说念主民币 20，000.00 元，公证费东说念主民币 10，000.00 元，银行汇划费东说念主民币 165.00 元，上
述款项已一起于计帐技能支付。
单元：东说念主民币元
自 2024 年 9 月 20 日（计帐启动日）至
情势
一、计帐技能收入 -234，205.99
其中：入款利息收入 656.23
其中：股票投资收益 -2，138，694.00
债券投资收益 -2，571.32
二、计帐技能开销 375.57
其他用度 375.57
其中：银行汇划费 375.57
三、计帐净收益 -234，581.56
单元：东说念主民币元
情势 自 2024 年 9 月 20 日（计帐启动日）至
一、临了运作日 2024 年 9 月 19 日基金净财富 18，664，828.78
加：计帐技能净收益 -234，581.56
加：临了运作日灵验申购央求对应金额 5，293.84
减：临了运作日灵验赎回及转出央求对应金额 2，029，284.71
二、2024 年 9 月 26 日基金净财富 16，406，256.35
注：财富科罚及欠债了债后，2024 年 9 月 26 日本基金剩余财产为东说念主民币 16，406，256.35 元，
说明本基金的《基金合同》商定，依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的一起
剩余财富扣除基金财产计帐用度、交纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念驾驭有
的基金份额比例进行分拨。
利息亦属基金份额持有东说念主整个。为保护基金份额持有东说念主利益，加速清盘速率，基金经管东说念主将
以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实质结息金额存在稍稍互异），供清盘分拨使
用。基金经管东说念主垫付的资金以及垫付资金到账日起滋生的利息将于计帐期后返还给基金经管
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东说念主，结息尾差由基金经管东说念主承担。
计帐论说照旧基金托管东说念主复核，在经司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律主张书后，
报中国证监会备案后向基金份额持有东说念主公告。
五、备查文献
（1）《兴业数字经济优选股票型证券投资基金计帐审计论说》；
（2）上海源泰讼师事务所讼师对于《兴业数字经济优选股票型证券投资基金计帐论说》
的法律主张。
上述备查文本存放在本基金经管东说念主办公阵势，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可
在合理时辰内取得上述文献的复制件或复印件。关系公开涌现的法律文献，投资者还可在本
基金经管东说念主网站（www.cib-fund.com.cn）查阅。
本论说存放在本基金经管东说念主及托管东说念主住所，供公众查阅、复制。
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