sex8.cc 光大保德信中证同行存单AAA指数7天抓有: 光大保德信中证同行存单AAA指数7天抓有期证券投资基金(光大保德信中证同行存单AAA指数7天抓有期)基金家具尊府摘要更新

草榴网 光大保德信中证同行存单AAA指数7天抓有期证券投           资基金基金家具尊府摘要更新                                    编制日历：2024年10月15日                 送出日历：2024年10月18日 本摘要提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募评释书等销售文献。 一、家具或然           光大保德信中证同行存 基金简称                        基金代码       017104           单 AAA 指数 7 天抓有期           光大保德信基金贬责有                   中国光大银行股份有限 基金贬责东谈主                       基金托管东谈主           限公司                          公司 基金左券收效日   2022-12-01 基金类型      搀和型               来往币种       东谈主民币                                        每个绽放日绽放申购，但 运作格式      其他绽放式             绽放频率       对每份基金份额开辟 7                                        天的最短抓有期限。                             驱动担任本基金 基金司理      沈荣                基金司理的日历                             证券从业日历     2011-06-30 二、基金投资与净值进展 (一) 投资指标与投资战略           本基金通过指数化投资，争取得到与场地指数相通的总酬谢，追求跟 投资指标           踪偏离度及追踪舛错的最小化。           本基金主要投资于场地指数成份券及备选成份券。为更好地达成投资           指标，本基金还可投资于具有精粹流动性的金融用具，包括非属成份           券及备选成份券的其他同行存单、债券（国债、金融债、企业债、公           司债、地方政府债、政府相沿机构债券、次级债、可分辩来往可转债           的纯债部分）、央行单据、非金融企业债务融资用具（中期单据、短           期融资券、超短期融资券）、金钱相沿证券、债券回购、银行进款、           货币市集用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 投资界限      具（但须合适中国证监会的联系轨则）。           本基金不投资于股票，也不投资于可鼎新债券（可分辩来往可转债的           纯债部分之外）、可交换债券。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金贬责东谈主在履           行适合才气后，不错将其纳入投资界限。           本基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金           金钱的80%，投资于场地指数成份券和备选成份券的比例不低于非现           金基金金钱的80%。本基金抓有现款或者到期日在一年以内的政府债          券的投资比例不低于基金净值的5%。其中，现款金钱不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。          如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例为止，基金贬责东谈主          在扩充适合才气后，不错颐养上述投资品种的投资比例。          本基金为被迫贬责基金，主要聘用抽样复制战略，投资于场地指数中          具有代表性的部分红份券，或弃取非成份券四肢替代，使得同行存单          投资组合的总体特征（如久期、剩余期限踱步和到期收益率等）与标          的指数相通。此外，本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投          资，以弥补基金用度、加多基金收益。          在平方市集情况下，本基金力争追求日均追踪偏离度的完全值不朝上 主要投资战略   利息税等其他原因，导致基金追踪偏离度或追踪舛错朝上了上述界限，          基金贬责东谈主应选定合理依次，幸免追踪偏离度和追踪舛错的进一步扩          大。          指数成份券发生彰着负面事件靠近退市或误期风险，且指数编制机构          暂未作出颐养的，基金贬责东谈主将按照基金份额抓有东谈主利益优先的原则，          空洞研讨成份券的退市或误期风险、其在指数中的权重以及对追踪误          差的影响，据此制定成份券替代战略，通过投资其他成份券、非成份          券等格式对投资组合进行相应颐养。          中证同行存单AAA指数收益率*95%+银行东谈主民币一年按期进款利率 事迹比较基准          (税后)*5%          本基金风险与收益低于股票型基金、偏股搀和型基金，高于货币市集 风险收益特征   基金。本基金主要投资于场地指数成份券及备选成份券，具有与场地          指数相通的风险收益特征。 (二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表 投资组合伙产树立图表 (三) 自基金左券收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：本基金的过往事迹不代表畴昔进展。左券收效往日动怒齐备当然年度的，按执行期限计 算净值增长率 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                  收费格式/费率     备注                 /抓有期限（N）                                                    本基金  申购费（前收费）                     -             -      不收申                                                     购费                                                    本基金       赎回费                     -             -      不收赎                                                     回费 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别          收费格式/年费率或金额                  收取方 贬责费             按日计提 0.20%              基金贬责东谈主、销售机构 托管费             按日计提 0.05%                基金托管东谈主 销售做事费           按日计提 0.20%                销售机构 审计用度              60，000.00              管帐师事务所 信息泄漏费            120，000.00              轨则泄漏报刊             《基金左券》收效后与基金联系的律             师费、基金份额抓有东谈主大会用度、基 其他用度        金的证券来往用度、基金的银行汇划             联系做事机构             用度、基金联系账户的开户及珍贵费             用等用度，以及按照国度联系轨则和         《基金左券》商定，不错在基金财产         中列支的其他用度。用度类别详见本         基金《基金左券》及《招募评释书》               或其更新。 注：1.本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。 最终执行金额以基金按期汇报泄漏为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓有时分，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作空洞费率（年化） 注：基金贬责费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报泄漏的联统共据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   本基金的特定风险包括：   （1）投资同行存单的风险   本基金主要投资于同行存单，存在一定的误期风险、信用风险及利率风险。当同行存单 的刊行主体出现误期时，本基金可能靠近无法收取投资收益致使损失本金的风险；当本基金 投资的同行存单刊行主体信用评级发生变动不再合适法例轨则或基金左券商定时，基金贬责 东谈主将需要在规按期限内完成颐养，可能导致变现损失；金融市集利率波动会导致同行存单市 场的价钱和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。   基金份额净值可能因市齐集的各样投资品种的价钱变化而出现一定幅度的波动。投资者 购买本基金可能承担净值波动或本基金亏本的风险。   （2）最短抓有期限内不成赎回基金份额的风险   本基金对每份基金份额设定最短抓有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作 格式开辟为允许投资者每个绽放日申购，但关于每份基金份额设定最短抓有期限，最短抓有 期限内基金份额抓有东谈主不成就该基金份额建议赎回肯求。即投资者要研讨在最短抓有期限届 满前资金不成赎回的风险。   （3）驱动办理赎回业务前不成赎回基金份额的风险   基金贬责东谈主自基金左券收效之日起不朝上 1 个月驱动办理赎回，对投资者存在流动性 风险。投资者可能靠近基金份额在基金左券收效之日起 1 个月内不成赎回的风险。   （4）场地指数的风险：包括场地指数酬谢与同行存单市集平均酬谢偏离、场地指数波 动、成份券暂停上市、停牌或误期、场地指数变更、追踪舛错限定未达商定指标、指数编制 机构住手做事的风险等。   （5）投资金钱相沿证券的风险   本基金的投资界限包括金钱相沿证券，它是一种债券性质的金融用具，其向投资者支付 的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余职权。与股票和一般债券不同，金钱相沿证券 不是对某一筹谋实体的利益条目权，而是对基础金钱池所产生的现款流和剩余职权的条目权， 是一种以金钱信用为相沿的证券。金钱相沿证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提 前偿付风险、操立场险和法律风险等。   本基金的风险还包括：市集风险、流动性风险、贬责风险、本事风险、资金前端限定风 险、其他风险等。 （二）蹙迫指示   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金贬责东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎 力图的原则贬责和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金左券确当事东谈主。 各方当事东谈主承诺，因基金左券而产生的或与基金左券联系的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济生意仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁 公法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有络续力，仲裁费 用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   基金家具尊府摘要信息发生首要变更的，基金贬责东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期关心基金贬责东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他尊府查询格式    以下尊府详见光大保德信基金贬责有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：